تحلیل آبادا | تولید نیروی برق آبادان – شهریور ۱۴۰۲

برق ایران یازدهمین تولیدکننده بزرگ در دنیا است که سهم ایران از کل تولید برق دنیا در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۲.۵ درصد بوده است. ۳۰ درصد برق دنیا در سال ۲۰۲۱ در چین تولید شده است و این کشور بزرگترین تولیدکننده برق جهان در سال ۲۰۲۱ شناخته شده است. آمریکا با تولید ۱۵.۵ درصد از کل برق تولیدی در جهان رتبه دوم و هند با ۶ درصد در رتبه سوم از این نظر قرار داشته‌اند.

ایران از حدود ۱۰ سال گذشته با راه‌اندازی نیروگاه اتمی بوشهر به جمع کشورهای تولیدکننده برق هسته‌ای پیوسته است.

سهم مشترکان مختلف از مصرف برق در سال ۱۴۰۱

با توجه به نمودار فوق بیشترین مصرف برق در بخش صنعت و بخش خانگی می باشد که نزدیک به ۷۰ درصد مصرف برق کشور را شامل می شود.

مصرف سوخت

در سال ۱۴۰۱ در مجموع در نیروگاه های کشور ۷۳۱۰۳ میلیون متر مکعب گاز، ۱۰۵۲۴ میلیون لیتر گازوئیل و ۸۴۱۴ میلیون لیتر نفت کوره مصرف شده است. افزایش مصرف نفت کوره به نسبت سال ۱۴۰۰ که رقم ۶۷۷۱ بوده است، نگرانی های زیست محیطی به همراه دارد. الزآم به ذکر است نیروگاه ها در انتخاب سوخت مصرفی خود آزاد نیستند و در صورتی که به دلیل کمبود گاز طبیعی، سوخت مورد نیاز برای تولید برق در اختیار آنها قرار نگیرد ناچارا و با تصمیم شبکه از سوخت جایگزین استفاده میکنند.

سهم انواع سوخت در تولید نیروگاه های حرارتی کشور

همان طور که در جدول بالا مشخص است با گذشت ۴ دهه سهم مصرف نفت کوره از ۳۸ درصد در سال ۱۳۵۷ به ۱۱ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است که عمده دلیل این کاهش مربوط به مسائل زیست محیطی میباشد. همچنین سهم گاز در این ۴ دهه صعودی بوده و هم اکنون عمده مصرف سوخت نیروگاه های کشور گاز میباشد.

ظرفیت اسمی نیروگاه های کشور در سال ۱۴۰۱

New wpDataTable

عمده نیروگاهی که در کشور فعال هستند از نوع نیروگاه های سیکل ترکیبی، گازی و بخاری می باشند که نزدیک به ۸۲ درصد ظرفیت اسمی کشور را شامل می شوند.

صادرات و واردات برق در سال ۱۴۰۱

مطابق آمار شرکت مدیریت شبکه برق ایران، میزان صادرات برق ایران در سال ۱۴۰۱ به عدد ۴ میلیارد و ۵۷۷ میلیون کیلووات بوده است.

عمده برق صادراتی ایران به کشورهای عراق، ارمنستان، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه و آذربایجان صادر می‌شود.

از سوی دیگر، میزان واردات برق ایران در سال گذشته ۴ میلیارد و ۴۴ میلیون کیلووات بوده و عمده این برق از    کشورهای ترکمنستان، ترکیه، ارمنستان و آذربایجان وارده شده است.

با توجه به آمار مذکور، تراز انرژی برق کشور در سال ۱۴۰۱ مثبت بوده و تبادل برق ایران معادل ۵۳۳ میلیون کیلووات ساعت به سمت صادرات برق بوده است.

راندمان نیروگاه

روش های فروش برق

• فروش برق به شبکه مدیریت شبکه برق
• بورس انرژی
• قرارداد ۲ جانبه

فروش برق به شبکه مدیریت برق به ۲ دسته امادگی و انرژی تقسیم میشود. منظور از ظرفیت امادگی این است که متقاضی از قبل به تولیدکننده اعلام میکند در یک تاریخ مشخص و به اندازه مشخص شده به برق احتیاج دارد و تولیدکننده در صورت قبول کردن شرایط ملزم به ایفای تعهدات خود است و در صورت عدم ایفای تعهدات مشمول جریمه خواهد شد.

قرارداد دوجانبه نیز قراردادی است مستقیم میان مالکین نیروگاه ها(عرضه کننده) با مصرف کنندگان دارای دیماند بالای ۵ مگاوات بمنظور تأمین برق مشترکین می باشد. مدیریت شبکه موظف است با دریافت هزینه ترانزیت برق از مشترکین، برق تأمین شده از طریق قرارداد دوجانبه را بین عرضه کننده و مصرف کننده ترانزیت نماید.

گزارش بازار بورس اوراق بهادار تهران | هفته منتهی ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

معرفی شرکت تولید نیروی برق آبادان (آبادا)

شرکت تولید نیروی برق آبادان از نوع نیروگاه های سیکل ترکیبی کشور میباشد که ظرفیت اسمی آن ۸۱۳ مگاوات میباشد. ( شامل ۴ واحد گازی به ظرفیت ۱۲۳ مگاوات و ۲ واحد بخار به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات)

سهامدران شرکت

صورت سود زیان

تحلیل حساسیت

بادا تحلیل حساسیت

با توجه به گزارش اخیر شرکت های نیروگاهی نرخ گاز این شرکت ها رشد قیمتی داشته و به عدد ۷۵۰ ریال به ازای هر متر مکعب رسیده است. به طبع با افزایش این نرخ نیز انتظار افزایش نرخ فروش برق میباشد که در جدول تحلیل حساسیت فوق با افزایش نرخ انرژی سود هر سهم را برای نرخ گاز فعلی (۲۷۵ ریال) و نرخ گاز جدید بدست اوردیم.

همچنین نسبت ارزش بازاری به ارزش جایگزینی این شرکت نیز با یورو ۵۰ هزار تومانی برابر ۱۷ درصد می باشد که نسبت مطلوبی می باشد.