تحلیل بنیادی ستران | معرفی و اخبار

شرکت سیمان تهران در سال ۱۳۳۳ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس گردید و در سال ۱۳۳۵ به بهره برداری رسید. همچنین سیمان تهران در سال ۱۳۴۷ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته گردید و طبق آخرین پروانه بهره برداری ظرفیت اسمی تولید سیمان این شرکت ۴.۵ میلیون تعیین شده است.

ترکیب سهامداران عمده ستران

شرکت سیمان تهران جز واحدهای تجاری فرعی شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس می‌باشد و واحد نهایی گروه، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است.

سهم بازار هلدینگ‌های بازار سیمان

هلدینگ سرمایه‌گذاری سیمان تأمین (سیتا) با تولید ۲۰ میلیون تن سیمان در سال ۲۰۲۲ بعنوان بزرگ ترین هلدینگ سیمانی کشور در رتبه هجدهم فهرست هلدینگ های بزرگ سیمانی جهان طبقه بندی می شود.

بزرگترین کارخانجات سیمانی کشور

در بین شرکت های سیمانی کارخانه سیمان تهران با ظرفیت اسمی ۴.۵ میلیون تن بزرگترین ظرفیت در بین کارخانجات سیمان کشور را در اختیار دارد و پس از آن کارخانجات سیمان سپاهان و سیمان آبیک قرار دارند. هم‌اکنون ایران با ۷۹ کارخانه فعال و ظرفیت اسمی ۸۹ میلیون تن طبق نمودار زیر در بین ۱۰ کشور بزرگ تولیدکننده سیمان می باشد.

چین در سال ۲۰۲۳ با تولید بیش از دو میلیارد تن، پیشروترین کشور تولید کننده سیمان بود. هند در آن سال با تولید ۴۱۰ میلیون تن در رتبه دوم قرار گرفت. ایران نیز هشتمین کشور بزرگ تولید کننده سیمان در سال ۲۰۲۲ بوده با ۶۲ میلیون تن بوده که در سال گذشته به رتبه ۵ صعود کرده است.

ساختار بهای تمام شده ستران

در شرکت های سیمانی وزن سربار تولید در بهای تمام شده بیشتر از دیگر موارد می‌باشد و همانطور که در نمودار فوق مشاهده می‌شود۷۲ درصد بهای تمام شده تولید مربوط به سربار تولید است. در این قسمت نیز بیشترین وزن مربوط به هزینه انرژی و هزینه حقوق و دستمزد می‌باشد.

ترکیب مواد اولیه اصلی شرکت ستران

با توجه به جدول فوق ۵۴ درصد از بهای تمام شده در مواد مستقیم مصرفی صرف مصرف سنگ آهک می‌شود که به همراه پاکت سیمان با اهمیت ترین اقلام در  بین مواد مستقیم مصرفی شرکت می‌باشند.

شرکت های سرمایه پذیر ستران

همچنین بخوانید: سشرق | تحلیل بنیادی و اخبار

روند تولیدات شرکت ستران

در نمودار فوق روند تولیدات سیمان پاکتی و فله شرکت آورده شده است و همانطور که مشاهده می‌شود مقدار تولید سیمان فله بیش‌تر از سیمان پاکتی است و به طور میانگین مقدار تولید ماهانه سیمان پاکتی معادل ۱۱۲ هزار تن و سیمان فله ۱۵۸ هزار تن  می‌باشد.

روند مقداری فروش شرکت ستران

فروش شرکت تنها معطوف به بازار داخل می‌باشد و فروش صادراتی شامل حال شرکت نمی‌باشد. همچنین شرکت در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳.۳ میلیون تن فروش از  محل سیمان پاکتی و فله داشته است.

روند درآمد ماهانه شرکت ستران

شرکت در مهر ماه فروشی معادل ۹.۸ میلیون دلار  داشته است که نسبت به شهریور ماه رشد ۳۳ درصدی به ثبت رسانده است. همچنین سود خالص دلاری شرکت نیز در فصل تابستان ۵۳ درصد نسبت به فصل بهار رشد داشته است.

مفروضات ستران

سود و زیان ستران

با توجه به مفروضات فوق برآورد می‌شود شرکت ستران در سال مالی ۱۴۰۳ به ازای هر سهم ۱۲۲ تومان سود بسازد و همچنین در سال ۱۴۰۴ درآمدی معادل ۵.۶ هزار میلیارد تومان و سود خالص آن به ازای هر سهم با حفظ سرمایه فعلی ۱۴۶ تومان برسد.